سه‌شنبه، 25 شهریور 1393  Tuesday, September 16, 2014

تحلیل تکنیکال

طلا به خواب خواهد رفت؟مسکوکات

طلا به خواب خواهد رفت؟
كد مطلب: 6296
تاریخ انتشار: 8 تیر 1391 ساعت 09:02

چکیده: برای بررسی صحیح نموداری هر شاخص باید سعی شود تا بازه بررسی جامع‌تر باشد. بنابراین لازم است از ابتدای ورود به بازار مالی و از اولین کندلی که وجود دارد بررسی صورت بگیرد و حتی در برخی موارد نیز با شاخص‌های بزرگ‌تر و معتبرتر و قدیمی‌تر مقایسه شود.

برای نیل به این منظور نمودار طلا از سال 1800 میلادی‌ بررسی شده است. نتیجه اینکه طلا از سال مورد نظر حرکت عمده‌ای به جز دهه 70 میلادی نداشته به طوری که در این دهه قیمت طلا از زیر 50 دلار به نزدیکی 900 دلار در آخر این دهه حرکت کرده است.

سپس تا بیست سال بعد از سال 80 در اصلاح قیمتی به سر برده تا خود را به سطح 250 دلار رسانده و نزدیک 78 درصد از راه رفته در دهه 70 را اصلاح کند. از آن پس دوباره طلا در مسیر صعودی قرار گرفته و در سال 2011 به سطح تاریخی 1920 دلار رسیده است.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که طلا در چه موج و جایگاهی قرار دارد و در آینده چه اتفاقی برای آن رخ خواهد داد؟

دلایل زیادی وجود دارد که حرکت اصلاحی قیمتی طلا بین سال‌های 1980 تا 2000 میلادی می‌تواند از جنس موج دوم باشد. اصلاح تا حدود 78 درصد تصحیح فیبوناچی یکی از قدرتمندترین آلارم‌ها می‌تواند باشد و همچنین زمانبر بودن که یکی از شاخصه های موج‌های دوم است.

بنابراین فرض می‌کنیم که حرکت قیمتی دهه هفتاد میلادی، موج اول طلا بوده باشد و حرکت اصلاحی دو دهه بعد آن موج دوم. قاعدتا باید حرکت بعدی که از سال 2000 شروع شده موج سوم باشد. اما سوال اصلی این است که موج سوم به اتمام رسیده یا خیر؟ موج صعودی بعدی تا چه قیمتی توان صعود خواهد داشت؟ تا کی و کجا شاهد افت قیمتی در طلا خواهیم بود؟ در بررسی نموداری طلا یکی از دو حالت زیر برای موج سوم می تواند رخ بدهد که در یکی موج سوم به اتمام رسیده و در دیگری در بطن موج سوم هستیم.

در یک حالت موج سوم به اتمام رسیده و قیمت در سطح 60/23 درصد تصحیح فیبو با حمایت روبه‌رو شده که در صورت شکست سطح 1520 دلار انتظار رسیدن قیمت به سطح 38 درصد که سطح متعارف و معمول اصلاحی قیمتی در موج 4 می‌باشد وجود دارد. این سطح با 1288 دلار برابر است.

از نگاه دوم موج سوم هنوز به اتمام نرسیده و انتظار تشکیل یک موج 5 (حداقل) برای آن وجود دارد.

در این صورت طلا از حدود همین سطح نیز می‌تواند برگردد. نهایت اصلاح می‌تواند سطح 1300 دلار باشد که برابر با 50 درصد تصحیح فیبو خواهد بود. در این سناریو طلا توانسته 161 درصد از فیبو پروجکشن موج اول از سوم بزرگ را پیشروی کند.

اگر حرکت دهه 70 میلادی طبق فرض، موج اول باشد در این صورت موج سوم توانسته تا سطح 200 درصد فیبو پروجکشن موج اول تا به این جا پیشروی کند و اگر از همین سطوح قیمت طلا برگردد و به زیر 1520 دلار نرود احتمالا در ادامه موج سوم، دستیابی به سطح 2400 دلار (261 درصد فیبو پروجکشن موج اول بزرگ) وجود خواهد داشت و سپس طلا دوباره به اصلاح خواهد رفت تا سپس در قالب موج 5 به سطح 3000 دلار روانه شود. اما در صورت شکست سطح 1520 دلار و افت قیمتی تا سطح 1300-1280 دلار احتمالا طلا در موج 4 خود خواهد بود و بعد از آن روانه موج 5 خواهد شد که هدف قیمتی بعدی آن می‌تواند سطح 2700-2300 دلار باشد.

پس می‌توان نتیجه گرفت به احتمال زیاد یک حرکت قیمتی در طلا را شاهد خواهیم بود که بسته به شکست سطح 1520-1480 دلار می‌تواند زودتر یا دیرتر رخ بدهد، اما در صورت شکست سطح 1200 دلار به پایین و مخصوصا با شکست سطح 870 دلار به پایین شاید دیگر طلا نتواند به این زودی‌ها توان حرکت‌های بزرگ را داشته باشد و برای مدت نسبتا طولانی به استراحت خواهد رفت.

 

منبع دنیای اقتصاد

نظرات (25) کاربر عضو:  کاربر عضو کاربر مهمان:  کاربر مهمان
ایرانی شناسه: 13423 8 تیر 1391 - 9:49

اگر تحلیل گر این موضوع ایرانی باشه اصلا رو حرفاش حساب باز نکنید
مگه نه؟

نسل سوخته شناسه: 13427 8 تیر 1391 - 10:14

دوست عزیز باید بدونی که حتی به تحلیلهایی که کارشناسان ارشد در بلومبرگ هم ارایه میدهند نمیشه حساب باز کرد.درضمن ماتحلیلگران پخته ای حتی تو وال استریت داریم.وتحلیل ایشون هم کم وکسری از بلومبرگ نداره وبرای جهت گیری مارکت بسیار کارامد

حسین 1 شناسه: 13438 8 تیر 1391 - 11:24

دلار بیدار خواهد شد؟

طلا باز شناسه: 13440 8 تیر 1391 - 11:31

محاله! طلا پایین برو نیست. شاید برای مدتی ثابت بمونه یا کمی رو به پایین باشه ولی درکل صعودی خواهد بود.

امیر شناسه: 13444 8 تیر 1391 - 11:53

اقا بنظر من دولت بیاد سکرو هم دو نرخی کنه یک نرخ دولتی بزاره یک نرخ ازاد دولتی رو به کسی نده منل دلار ازادم هر روز گرون بکنه.بعد بگه اقا نرخ ازاد گرون شد به ما ربطی نداره قیمت دولتی اینه...جدیدا مشنوم که مرغو تخم مرغو همه چیرو داره 2 نرخی میکنه

دلاردوست شناسه: 13458 8 تیر 1391 - 12:27

جناب حسین 1گل گلاب.دلار بیدار که شده هیچ طغیان کرده.همین لحظه ارانیکو زده 1990تومان

من شناسه: 13468 8 تیر 1391 - 12:54

یکی این کارشناسو از خواب بیدار کنه !!!!
البته تحلیل ایشون درسته ولی این کاهش قیمت رو به ریال حس نخواهیم کرد چون اگه اونس طلا بشه 1500 اونوقت دلار میشه 2500 تومن و برای ما فرقی نداره .
به همین خاطر طلا خریدن تو ایران با چشم انداز 6 ماهه هیچوقت ضرر نیست .

موبایل شناسه: 13477 8 تیر 1391 - 13:5

دلار=2110 تومان
بازار واقعی تهران

خودم شناسه: 13483 8 تیر 1391 - 13:11

هر کی نمیدونه بدونه
کشورهایی که ذخیره طلای بالایی دارن برای مدتی قیمت طلا رو با ریختن یک مقدار طلای محدود از ذخایر خودشون تو بازار شدیدا پایین میارن و در همین حین به صورت نا محدود از دیگر کشورها خرید میکنن
بعد از مدتی ذخایی طلای همون کشورها بیشتر شده و ارزش پول خودشون رو بالا میبرن و طلا هم میکشه بالا
آخرش کشورها و دولتهایی که از روی اجبار طلا فروختن کلی ضرر کردن
کار این کشورها مصداق این جمله است که میگه:
پول، پول میاره

s.r شناسه: 13484 8 تیر 1391 - 13:12

ارانیکو بما بگه امروز چه خبره ؟؟ یکی حرف بزنه دقیقا چه بلایی داره سرمون میاد ......

مجتبی شناسه: 13487 8 تیر 1391 - 13:21

اخ جون لحظه لحظه دلار داره گرون میشه همینطور من سرمایه دار تر میشم.

م ن شناسه: 13511 8 تیر 1391 - 14:21

فعلا که حاج آقا بهمنی به خواب رفته

اصلانی شناسه: 13523 8 تیر 1391 - 14:51

شوک وارده به دلار بعلت شروع تحریمهای آمریکاست.البته روز یکشنبه هم تحریمهای اروپا شروع میشود.احتمالا باید به دلار بالای 2000 تومان عادت کنیم

خودکار شناسه: 13526 8 تیر 1391 - 14:57

من تعجب میکنم هرموقع نزدیک این یارانه ها میشه دلار وبعدش طلا گرون میشه در صورتیکه انس جهانی نزول داشته.حلا پیدا کنید پرتغال فروش را......

حسین 1 شناسه: 13528 8 تیر 1391 - 15:9

ارانیکو جان شما هم مثه اینکه به خواب رفتی، دلار شده 2030، یه تیتر بزن.

بدبخت شده شناسه: 13531 8 تیر 1391 - 15:16

دوستان عزیز این شروع تحریم امریکا بوده که این اتفاق افتاده
دور دومی هم قرار تصویب بشه خدا نکنه وگرنه بیچاره میشیشم

موبایل شناسه: 13532 8 تیر 1391 - 15:21

دلار = 2150 تومان
باورم نمیشه+بدبخت شدیم

حسین 1 شناسه: 13533 8 تیر 1391 - 15:23

ضمنا من نگران آقایان علمداری و بانکداری هستم، امیدوارم هر جا هستند حالشان خوب باشد.

امیر شناسه: 13534 8 تیر 1391 - 15:28

مجلسی ها به دادمون برسید

محسن شناسه: 13551 8 تیر 1391 - 16:3

نتیجه گیریش خیلی جالبه طلا پایین تر از 870 دلار! نتیجه گیری ما هم این است که نویسنده مقاله از عوامل بانک مرکزی یا رفیق آقای بهمنی بوده ولی فکر می کنم مردم به این جور تحلیل ها میخندند.

افتخار شناسه: 13564 8 تیر 1391 - 16:24

تحریم های آمریکا امروز شروع شد اما اثرات آن طی روزهای آینده خود را نشان میدهند.

یکی از 70 میلیون کارشناس شناسه: 13667 8 تیر 1391 - 21:57

انس جهانی در حال نوسان هست. در ایران با نزدیک شدن به موعد تحریم نفتی، جو روانی بازار خراب شده. بهترین زمان برای به هم ریختن بازار روز نیمه تعطیل 5شنبه هست. خوب دلالها استفاده کردند. شنبه معلوم میشه که واقعاً چه خبره!

عبایی شناسه: 13727 9 تیر 1391 - 9:38

هر عملی بهایی داره

تریدرطلا شناسه: 17234 27 تیر 1391 - 20:17

این تحلیل از یکی ازسایتهای تحلیل خارجی برداشته شده مشخصه که فقط ترجمه شده

رضا شناسه: 17474 29 تیر 1391 - 11:49

تحلیل جناب درخشانیه

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی *: حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
پست الکترونیکی: پست الکترونیکی صحیح نیست.
وب سایت: URL وارد شده صحیح نیست.
متن نظر *: متن نظر خالی است.

منتظر بمانید