این روزها صنعت پتروشیمی با اخبار و حواشی همراه است، که باعث آغاز ریزش ارزش سهام‌های این صنعت شده بود. از سال 92 با ابهاماتی که در تعیین نرخ خوراک گاز به وجود آمد شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی که ارزش قابل توجهی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند دچار افت ارزش شدند. در این راستا، شایان کرمی مدیر بورس انرژی «کارگزاری آتی‌ساز بازار» در تحلیلی به بررسی تکنیکی شاخص شیمیایی در بازار سرمایه که بیانگر صنعت پتروشیمی است، پرداخته است که در ادامه شرح این تحلیل را می‌خوانید؛



گمانه زنی‌هایی مبنی بر کاهش نرخ خوراک گاز در بین اهالی بازار سرمایه ایجاد شده است به طوریکه در مجمع شرکت نفت و گاز پارسیان نیز به آن اشاره شد. حال باید ببینیم با توجه به تصویب برجام و اجرایی شدن آن از طرفی بسته خروج از رکود دولت و همچنین تصمیم گیری در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها چه تاثیری بر آینده این صنعت با پتانسیل خواهد گذاشت.



نمودار شماره 1، بررسی این صنعت در تایم هفتگی است. همانطور که از نمودار پیداست سطح 4300 الی 4100 تراز 50درصد فیبو ریتریس آخرین موج صعودی شاخص پتروشیمی‌ها در سال‌های گذشته است. از نظر سیستم معاملاتی ایچی موکو نیز هر دو میانگین قیمتی ایچی موکو مسطح شده‌اند که بیانگر متعادل شدن این شاخص است. معمولا چنین شرایطی از نظر تکنیکی در حالت ابهام و بعد از مجموعه اتفاقاتی که در گذشته باعث افت قیمت این صنعت شده بود، از جمله تحریم‌های بین‌المللی این صنعت و افزایش نرخ خوراک گاز رخ می‌دهد.

سابقه معاملاتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که شاخص صنعت پتروشیمی در حال حاضر به تعادل رسیده است و منتظر تصمیمات اساسی برای شروع روندی تازه است. کوتاه‌شدگی هیستوگرام‌های MACD و مسطح شدن میانگین‌های ایچی موکو در حال حاضر نشان می‌دهد شاخص صنعت پتروشیمی در محدوده 4300 الی 4100 در نوسان خواهد بود.

نمودار شماره 1

در نمودار شماره 2 ،از چندین ابزار برای تحلیل قیمت و زمان بر اساس تایم روزانه استفاده شده است. خطوط عمودی بیانگر سیکل‌های زمانی است که در آن شاخص صنعت پتروشیمی وارد فازهای تازه‌ای شده‌اند. بر مبنای این قاعده , سیکل ریزشی این شاخص از دی ماه سال 92 برابر با سیکل صعودی آن است حال با تمام شدن سیکل نزولی, شاخص وارد فاز جدیدی شده است. به طوریکه در این سیکل جدید میانگین 100 و 200 روزه شاخص صنعت پتروشیمی مسطح شده و نشان از تعادل مقداری دراین شاخص می‌دهد. همچنین اندیکاتور TRIX که نوسانات جزیی را از روند قیمتی جدا می‌کند نشان از یک تغییر فاز می‌دهد.



بنابراین با توجه به نمودار شماره 2 می‌توان این گونه برداشت کرد که سیکل ریزشی این شاخص به پایان رسیده و وارد فاز تعادل شده است حال درصورتیکه پارامترهای بنیادی به نفع این صنعت تغییر یابد پتانسیل شروع سیکل صعودی جدید در ماه‌های آینده را می‌توان برای صنعت پتروشیمی متصور بود به طوریکه این شاخص اگر از تراز 4450 که میانگین های 100 و 200 روزه هستند عبور کند و بالای این تراز تثبیت شود می‌توان بیان کرد صنعت پتروشیمی به مدار صعودی بازگشته است.

نمودار شماره 2

نمودار شماره 3 بررسی‌هارمونیکی این صنعت در تایم روزانه است. بر مبنای این نوع تحلیل, الگوی AB=CD در تراز 4300 همراه با تغییر فاز MACD شکل گرفته و پتانسیل رشد صنعت پتروشیمی را در آینده نزدیک نشان می‌دهد.

نمواردار شماره 3